2018年南京大學金融專業(yè)（專碩）真題回憶

小龍在summer

一.名詞解釋
自然失業(yè)率
利息保障倍數(shù)
哈伯格條件
債券到期收益率
看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價關系
還有一個忘了。。。
二.計算題
1.宏觀，均衡產(chǎn)量價格，彈性
2.貨幣乘數(shù)
3.匯率遠期損益計算
4.邊際資本成本
5.債券免疫對沖風險
6.因子模型，類似于CAPM
三.分析大題
1.分析影響企業(yè)長期償債能力的特別項目
2.證明看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價值與利率的關系
3.索羅模型
4.人民幣國際化
為自己攢點人品吧，想想專業(yè)課和數(shù)學就要哭死。。。

來源: 2018年南京大學金融專碩真題回憶

一索言語

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劍愚

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